EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)
Ročná výkonnosť: 4,95 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 26.4.2024 |  | |
| podielový list: 0,0502 EUR  | vlastné imanie: 180 869 561 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,943 | 22. októbra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 26.4.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,02 | < | 0,11 |
| Mesiac | -0,14 | > | -0,61 |
| Tri mesiace | 0,71 | > | -0,36 |
| Šesť mesiacov | 3,45 | > | 3,23 |
| Rok | 4,95 | > | 2,13 |
| Tri roky | -7,44 | < | -2,21 |
| Tri roky (p.a.) | -2,55 | < | -0,84 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 2 862 163,16 | 1 922 269,44 |
| Odkupy | 257 867,96 | 222 412,97 |
| Eisté predaje | 2 604 295,20 | 1 699 856,47 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,80 % |
| Zvýhodnený prestup | - |
| Správcovský+depozitársky | 0,88 % |
| Minimálna prvá investícia | 500 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |