TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds (OFTAMREMB)
Ročná výkonnosť: 7,68 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2024 | ||
podielový list: 0,0691 EUR | vlastné imanie: 12 243 694 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
7,008 | rastový |
Výkonnosť k 10.5.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 1,18 | > | 0,27 |
Mesiac | 0,51 | > | 0,28 |
Tri mesiace | 1,78 | > | 0,18 |
Šesť mesiacov | 8,34 | > | 2,92 |
Rok | 7,68 | > | 2,51 |
Tri roky | -12,53 | < | -1,85 |
Tri roky (p.a.) | -4,36 | < | -0,72 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
2023 | 0,001 | 3. februára 2023 |
2022 | 0,002 | 4. februára 2022 |
2021 | 0,002 | 5. februára 2021 |
2019 | 0,001 | 8. februára 2019 |
2018 | 0,005 | 9. februára 2018 |
2017 | 0,004 | 3. februára 2017 |
2016 | 0,004 | 5. februára 2016 |
2015 | 0,004 | 6. februára 2015 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 174 118,36 |
Odkupy | 25 337,50 | 58 486,68 |
Eisté predaje | - 25 337,50 | 115 631,68 |
Poplatky
Vstupný | 0,50 % |
Výstupný | 0,50 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 3,24 % |
Minimálna prvá investícia | 500 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |